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　　證券代碼：002984       證券簡稱：森麒麟       公告編號：2023-076

　　債券代碼：127050       債券簡稱：麒麟轉債

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　證券代碼：002984        證券簡稱：森麒麟

　　債券代碼：127050        債券簡稱：麒麟轉債

　　轉股價格：人民幣28.67元/股

　　轉股期限：2022年5月17日至2027年11月10日

　　根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉換公司債券》的有關規(guī)定，青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2023年第三季度可轉換公司債券轉股及公司股份變動情況公告如下：

　　一、可轉換公司債券發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D換公司債券發(fā)行情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2021〕2293號”文件核準，公司于2021年11月11日公開發(fā)行了21,989,391張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額219,893.91萬元。

　?。ǘ┛赊D換公司債券上市情況

　　經深圳證券交易所“深證上〔2021〕1217號”文同意，公司219,893.91萬元可轉換公司債券于2021年12月6日起在深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“麒麟轉債”，債券代碼“127050”。

　?。ㄈ┛赊D換公司債券轉股價格的調整情況

　　1、初始轉股價格

　　根據《青島森麒麟輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格為34.85元/股，不低于《募集說明書》公告日前20個交易日公司A股股票交易均價（若在該20個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。

　　2、轉股價格的調整情況

　　（1）根據公司2021年年度股東大會決議，公司2021年年度權益分派方案以公司總股本649,668,940股為基數，向全體股東以現金方式進行利潤分配，每10股派發(fā)現金紅利1.7元（含稅），不送股，不以公積金轉增股本，公司于2022年4月29日完成上述權益分派實施。根據上述公司年度權益分派的實施情況及可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“麒麟轉債”轉股價格由34.85元/股調整為34.68元/股，調整后的轉股價格自2022年4月29日起生效。

　　具體情況詳見公司于2022年4月22日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整麒麟轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-044）。

　?。?）2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票連續(xù)15個交易日的收盤價低于“麒麟轉債”當期轉股價格34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已觸發(fā)公司《募集說明書》中規(guī)定的轉股價格向下修正條件。公司于2022年10月27日召開第三屆董事會第八次會議，于2022年11月14日召開2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。根據《募集說明書》等相關條款的規(guī)定及公司2022年第四次臨時股東大會的授權，公司于2022年11月14日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，決定將“麒麟轉債”轉股價格修正為28.52元/股，修正后的轉股價格自2022年11月15日起生效。

　　具體情況詳見公司于2022年11月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》（公告編號：2022-098）。

　?。?）經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意青島森麒麟輪胎股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1432號）核準，公司以向特定對象發(fā)行股票的方式向20名特定投資者發(fā)行人民幣普通股94,307,847股，發(fā)行價格為29.69元/股，新增股份于2023年8月30日在深圳證券交易所上市。根據上述公司新增股本事項及可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“麒麟轉債”轉股價格由28.52元/股調整為28.67元/股，調整后的轉股價格自2023年8月30日起生效。

　　具體內容詳見公司于2023年8月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于調整麒麟轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-064）。

　?。ㄋ模┛赊D換公司債券轉股期限

　　根據《募集說明書》的相關規(guī)定，本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期為：自發(fā)行結束之日（2021年11月17日）滿六個月后的第一個交易日（2022年5月17日）起至可轉換公司債券到期日（2027年11月10日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

　　二、可轉換公司債券轉股及股份變動情況

　　2023年第三季度，“麒麟轉債”因轉股減少13,000元（130張），轉股數量為454股；截止2023年9月30日，“麒麟轉債”剩余可轉債余額為2,198,838,900元（21,988,389張）。

　　2023年第三季度，公司股份變動情況具體如下：

　　注：1、首發(fā)前限售股變動系本期部分公司首發(fā)前限售股解除限售所致。

　　2、高管鎖定股變動系本期公司董事、高級管理人員首發(fā)解除限售后新增鎖定所致。

　　3、首發(fā)后限售股變動系本期公司向特定對象發(fā)行股票事項新增公司總股本所致。

　　三、其他

　　投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司投資者聯(lián)系電話：0532-68968612進行咨詢。

　　投資者如需了解更多“麒麟轉債”的其他相關內容，請查閱公司于2021年11月9日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《青島森麒麟輪胎股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的公司股本結構表。

　　特此公告。

　　青島森麒麟輪胎股份有限公司

　　董事會

　　2023年10月10日